Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
미국 채권 및 채권관련 집합슬롯머신 게임 보너스기구에 주로 슬롯머신 게임 보너스하여 안정적인 수익 달성을 추구하는 동시에 미국 공모주 및 한국을 포함한 글로벌 공모주에 선별적으로 슬롯머신 게임 보너스하여 추가적인 수익을 추구합니다. 또한 이 슬롯머신 게임 보너스신탁은 모슬롯머신 게임 보너스신탁 수익증권에서 슬롯머신 게임 보너스하는 외화표시자 산에 대하여 환헤지전략을 수행합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 경과 전
: 4영업일 기준 가격으로 5영업일 지급
17시 경과 후
: 5영업일 기준 가격으로 6영업일 지급
매입방법
17시 경과 전
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
17시 경과 후
: 4영업일 기준 가격으로 4영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
슬롯머신 게임 보너스 기간 동안
총 보수
연 0.8300%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
30일 미만 : 이익금의 90%
※ 재간접형펀드는 피슬롯머신 게임 보너스펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 슬롯머신 게임 보너스설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.01 | 0.64 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.04.10 | 1,027.37 | -1.18 | 1,027.37 | 1,029.60 | - | - |
| 2025.04.09 | 1,028.55 | -0.30 | 1,028.55 | 1,030.94 | - | - |
| 2025.04.07 | 1,029.44 | 0.38 | 1,029.44 | 1,031.68 | - | - |
| 2025.04.06 | 1,029.06 | 0.05 | 1,029.06 | 1,031.01 | - | - |
| 2025.04.05 | 1,029.01 | 0.06 | 1,029.01 | 1,030.96 | - | - |
| 2025.04.04 | 1,028.95 | -0.41 | 1,028.95 | 1,030.91 | - | - |
| 2025.04.03 | 1,029.36 | 0.60 | 1,029.36 | 1,031.51 | - | - |
| 2025.04.02 | 1,028.76 | -0.26 | 1,028.76 | 1,031.01 | - | - |
| 2025.04.01 | 1,029.02 | 0.34 | 1,029.02 | 1,031.16 | - | - |
| 2025.03.31 | 1,028.68 | 0.17 | 1,028.68 | 1,030.81 | - | - |
자산비중 및 구성2025.04.03 기준
주식
0.63%
채권
44.30%
채권형 ETF
20.09%
펀드
2.15%
유동성 / 기타
32.83%
1위
코스피 IT 서비스
0.91%
LG씨엔에스
0.91%
비중 및 구성2025.04.04 기준
LG씨엔에스
0.91%